하나금융투자에서 낸 디스플레이 업종 하반기 전망에 대한 레포트를 읽어봤다. 확실히 어느정도 상식이 쌓이기 전까지 많이 읽어보는게 제일 도움이 된다 핵심은 면적과 침투율 이제 TV와 모바일폰은 '대수'의 관점에서 성장하기 어렵다. 이미 다 핸드폰 하나씩이랑, 집에 TV를 하나씩 갖고 있기 때문이다. 그렇다면 성장이 멈춘것인가? 아니다. 면적과 침투율이 증가하고 있기 때문! 이런 관점에서 우리가 주목해야할 주식들은 OLED 소재주들이다 .. 대형 디스플레이 패널 (TV) IT제품의 매출 변동폭이 좀 있는 편이지만, TV는 그 중에서 상당히 꾸준하게 판매가 되는 제품이다. 글로벌 TV 판매략이 1년에 약 2억대에서 멈춰있다. 앞으로도 증가하지 않을 가능성이 높다 하지만 TV 면적은 꾸준히 증가해왔다. 그리고 ..
요즘은 디스플레이에 관심이 많다. 우선 건설쪽은 주가가 상대적으로 싸서 어느정도 비중을 채워놓았고, 시간과의 싸움이라고 생각한다 디스플레이에서 생기고 있는 변화 중 하나가 바로 삼성전자의 노트 PC인데, 이와 관련된 레포트다 삼성전자 노트 PC 시장 삼성전자는 휴대폰, 태블릿에서는 인지도가 높지만 노트 PC에서는 인지도가 굉장히 낮다. 연간 글로벌 노트 PC 판매량도 2012년 약 1,500만대 수준에서 2019년 290만대 수준까지 급감했으며, 지난해 시장 호황에도 불구 370만대 판매에 그쳤다 (즉, 삼성이 집중하고 있지 않던 쪽) 아래에서 볼 수 있듯 노트 PC 점유율에서 '기타'에 들어간다. 과거부터 삼성전자 노트 PC의 판매량은 지속적인 하향추세를 보이다가 작년 코로나 때 수혜를 받았다 2021..
2021년 5월 29일을 김봉수 교수님의 페이스북에 올라온 글이다 김봉수 교수님은 사실 한참 이전부터 조선주에 대해 얘기하고 있었고, 미국주식에 대해서는 살짝 부정적, 그리고 중국주식에 대해서는 좀 호의적인 분이다 ----------이하 원문--------- 초등 5학년쯤 되었을 때 너무 학교 가기가 싫었다. 이미 아는 것만 가르쳐 주고 지루하기 짝이 없었다. (책을 미리 너무 많이 읽은 내 잘못이었다) 우리는 쓸데없는 일을 하는데 너무 인생을 낭비한다. 나는 학교를 두 번 때려쳤었다. 결국 실패하고 학교 선생을 24년 했다 . . 예측에 대하여, 예측에 필요한 변수를 생각해보자 조선업 - 작년에는 선가가 올라야만 조선주에 적용하는 pbr 을 올려줄 수 있다는 애널들이 유독 많았다. 투자는 예측의 기술이..
최근에 주가가 꽤 올랐다가 단기적으로 조정을 받고 있는 섹터 중 하나가 조선주와 조선기자재 관련주다. 나 또한 잘을 모르지만, 개인투자자들의 관심을 이 주식들이 받는 이유는, 지난 사이클 때 주가가 10배 이상씩 올랐기 때문이다 주의해야할 것은 이미 조선주 (한국조선해양,현대미포조선,삼성중공업,대우조선해양)의 주가와 조선기자재 관련주 (태광,성광밴드, HSD엔진 등)의 주가는 한차례 올랐다는 것이다 즉, 산업에 대한 이해가 없거나 확실치 않다면 매수시점을 기다려야할 수도 있다. 이번 글에서는 LNG선 LPG선 조선기자재 관련주에는 어떤 기업들이 있는지 한번 살펴볼 것이다 LNG선박 관련주 이제는 세계의 모든 기업들이 친환경적인 정책을 펼쳐야 하는 시대가 도래했다. 조선 및 선박 업체에서 가장 화제가 되고..
최근 건자재 중 철강 기업에 대한 관심을 투자자들이 많이 갖고 있다. 가격 동향을 확인할 수 있는 사이트라고 한다. 정리해주셔서 감사합니다 https://m.blog.naver.com/acubook/222318044483 철강) 열연, 냉연, 철광석 가격 등 모니터링 사이트 정리 1. 조강생산량 https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021.html 오른쪽 위 파랑색 부분... blog.naver.com ---이하 원문--- 1. 조강생산량 https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021.html 2021 PRESS RELEASES Global crude steel productio..
요즘은 계속 올해 하반기와 내년 상반기를 바라보며 주식 포트폴리오를 조금씩 손보고 있다. 우리나라 서울 수도권 및 부산은 공급이 현재 부족하며, 결국 재건축 재개발을 민간으로 줄수 밖에 없을 것으로 보고 있다 그리고 안좋은 경기와 실업률을 해결하기 위해서는 인프라투자를 해야하는데, 그 수혜를 볼 기업 중 하나가 영풍정밀이라는 중소형 기업이다 영풍정밀 사업 내용 더 자세한 내용은 기업의 사업보고서를 한번 읽어볼 생각이다. 영풍정밀은 산업용 펌프와 밸브가 주력제품인 기업이다. 영풍정밀에 주목하는 이유는 요즘 인프라 투자가 전 세계적으로 대두되고 있으며, 영풍정밀은 삼성엔지니어링, 현대엔지니어링 DL이앤씨와 같은 기업을 주 고객으로 두고 있다 인프라투자를 하게 되면 여러 산업에서 사용되는 산업용 펄프와 밸브의..
가능하면 하루에 짧은 레포트 하나라도 읽은 후 블로그에 적을려고 한다. 남이 정리해준걸 읽어도 좋긴 하지만, 개인적으로 내가 정독을 하지 않게 되는 것 같고 남는게 없는 것 같다. 그리고 사람마다 꽂히는 부분이 달라서 원문을 읽어보는게 좋다는 생각이 들어서다 오늘도 OLED 관련 레포트이다. 사실 성장주 중 반도체 센터의 주가가 많이 올라서 올해초부터 지금까지 수익실현을 하면서 건설로 포트를 좀 옮겼고, 성장주 섹터에서는 상대적으로 주가가 오르지 않은 디스플레이 소재와 장비주를 관심있게 보면서 투자하고 있다 레포트에서는 최선호주로 LG디스플레이,에스에프에이,덕산네오룩스를 얘기하는데, 나는 중소형주 투자를 좋아하기 때문에 중소형주 위주로 레포트를 살펴봤다 디스플레이 OLED 밸류체인 잘 모르는 섹터에 대해..
딱 5일 정도 전에 블로그에 디스플레이 산업에 대한 공부를 하면서 디스플레이 소재주에 주목해야한다는 기록을 남긴 적이 있다. 이 레포트에서는 덕산네오룩스 실리콘웍스와 같은 기업을 언급하고 있었고, 나는 이전의 글에 썼다 시피, 덕산네오룩스와 이녹스첨단소재에 주목하고 있었다 https://more-money-no-problems.tistory.com/972 덕산네오룩스와 같은 경우 워낙 ROE도 좋았는데, 최근에 조정을 받으면서 추가적인 매수기회를 줘서 충분히 비중을 실었지만, 이녹스첨단소재는 이전에 500만원 정도만 매수했었다 그런데 5일 정도 전에 봤을 때 이녹스첨단소재도 좋은 매수자리여서 블로그에 언급을 했었고, 나 또한 비중을 약 1000만원 정도까지 늘렸다 천천히 늘려도 될꺼라고 생각했는데... ..
https://neobrandyou.tistory.com/35 [건설] 상장 건설사 21.1Q 수주잔고,매출액,영업이익,영업이익률 2021년 1분기 건설사 실적 발표가 끝났습니다. 개인적으로 2021년 이후 건설주를 유망하게 보고 있기 때문에 수주잔고와 매출액, 영업이익, 영업이익률을 간단히 정리해보았습니다. 아래는 좌측부 neobrandyou.tistory.com 우연히 국내 상장 건설사들의 수주잔고,매출액,영업이익에 대해 정리한 글을 보게 되었다. 데이터가 잘 정리되어 있어서 큰 변화를 보면 좋을것 같다 건설주,건설사 시가총액 순위 건설사 수주잔고 나는 대형 건설사도 관심을 갖고 있지만, 항상 기회는 중소형주에 있다고 생각하는 편이다. 중소형 건설주 중에서 내가 제일 관심깊게 보는 동원개발은 수주잔고..
아직도 많은 투자자들이 반도체 중소형주에 투자를 하고 있고, 나 또한 성장주에는 반도체 중소형주가 좀 포함되어 있지만, 지금 매수시기도 괜찮아 보이는 섹터가 OLED 소재 관련주 투자다 레포트에는 덕산네오룩스,실리콘웍스,솔루스첨단소재를 다루고 있지만, 개인적으로는 덕산네오룩스와 이녹스첨단소재를 좋게 보고 있다 매수를 하다가 급등하여 비중을 충분히 두지는 못했는데, 최근에 경기민감주가 랠리하면서 많이 조정받아서 다시 한번 레포트를 가볍게 살펴봤다. 디스플레이 장비주도 괜챃겠지만, 꾸준히 쓰이는 소재주가 더 안정적인 투자처로 보인다 3 Tandem 적층구조 OLED TV의 경우 패널당 소재 사용량이 이전에 비해 300배 가량 증가하기 때문에 소재주에 관심을 꼭 가져야만 한다 국내 업체 뿐 아니라 중국패널 업..
이미 주가가 단기가 많이 올라 시세를 뿜었던 철강주와 관련된 내용이다. 현재 철강섹터를 바라보는 투자자들의 뷰는 조금씩 다른데, 직접 투자하고 있지는 않더라도 계속 공부를 하면서 따라갈 필요는 있어 보인다 나는 현대제철을 일부 투자했다가 금리인상 이슈때문에 증시가 휘청일때 현금 확보 측면에서 나름 괜찮은 수익으로 매도를 했었는데, 철강도 이 자리에서 더 조정을 받는다면 계속 관심을 가져봐야할것으로 보고 있다 ----------------------원문--------------------- 철강 종사자의 단편 특강 철강을 만들려면 기본적으로 철광석이랑 석탄(코크스)이 필요합니다. 흔히 용광로에서 끓여서 나오는 철들은 이놈들입니다. 그리고 철강을 만드는 세계에서 가장 큰 공장은 중국이라 보시면 됩니다 한번쯤..
오늘 간만에 팬오션이 조정을 좀 받았다. 어제 해운부 장관을 했던 사람이 HMM을 언급하면서 해운의 호황이 어려울 거라고 해서 그런건가? ㅎㅎ 사실 나는 팬오션을 어느정도 담고 있긴 했지만, 충분히 비중을 담지는 못했다 그래서 조정만 기다리고 있었는데.. 굿 어제 좀 더 담았다. 어제만 한 500정도 더 담았다. 이로써 팬오션도 1000만원 이상의 물량을 확보했다. 이제 비중도 의미있겠다 해서 팬오션 레포트를 주말에 한 번 몰아서 정리해봤다 팬오션 증권사 5월 레포트 2021.5.14 하나금융 하나 금융에서는 팬오션 컨센서스 하회에 대한 이유로 다음과 같은 점을 말하고 있다 1. 환율 하락>>달러를 기능통화로 쓰고 있는 팬오션 실적에 부정적 2. 유가 상으로 인한 유류비 증가 해운업은 1분기가 비수기다...